660005持仓，660005基金分红查询

a)原则上投资者每日提现总额限制为100万元，每日提现次数为10次，单笔交易上限为10万元；每次提现限额为期货账户可转账资金的80%。需缴纳储备金50元。申购缺口费=（转出基金份额当日转出基金份额净值-赎回费用）申购缺口费率/（1+申购缺口费率）=（10000%）=0元。

假设持有人持有10,000股农银CA创新成长混合型证券投资基金份额5天，现欲将其转换为农银CA新兴消费股权型证券投资基金份额；假设T日基金转出基金份额净值为1.1000元，T日基金份额净值为1.0500元，则转出基金的赎回率为1.5%，申购差额利率为0%。提币开放时间为9:05-15:30（CTP用户截止时间为15:15）。其他时间不再提供存款和取款服务。

1、660005基金净值相关推荐

例如：某投资者的期货账户扣除备付金50元后，提现金额为20万元。首次提现金额为10万元（单笔上限），第二次提现金额为1080%=8万元。第三次提现金额为（10-8）80%=16000元，以此类推，直至剩余资金为50元。基金名称：农银华理中小盘混合型证券投资基金基金代码：660005。农银华理中小盘混合型证券投资基金2023年第三季度报告2023年10月25日。

2、660005估值

赎回费用=转让基金份额当日转让基金份额净值赎回率=10,0001.1001.5%=165元。业绩比较基准本基金业绩比较基准为中证700指数收益率75%+中证全债指数收益率25%。投资者如欲了解基金详情，请登录公司网站（）并仔细阅读基金《基金合同》、最新一期《招募说明书》及最新一期《基金产品信息摘要》，或致电公司客服热线（4006895599）查询。

东方汇理香港投资组合-亚太新动力红利基金-M人民币（对冲）-分配（968015） 基金类型：混合型成立日期：2010-03-25 基金规模：1.96亿股基金经理：徐文辉。郑重声明：基金销售业务资格证书【000000302】中鲁基金网发布本信息出于传播更多信息之目的，与本网站立场无关。历史收益统计统计日期：2023-11-06 类别排名是指该基金在所属类别中的排名。